Notre client est un établissement bancaire, filiale des Groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurances, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du Service Référentiel en prenant en charge : La création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : A taux fixe/variable, hybrides, convertibles, actions, warrant, CFD, future, options...) et les tiers dans les bases de données dédiées (MDC, GP3, BCT, mainframe).

Dans ce cadre :

• Vous collectez auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream...) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers,
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d'émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon...),
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment),
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : Fusion, versement de dividende, détachement...),
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients...) via JIRAH/et ou par mail.

Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.

• Au moins une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus,
• Une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,
• Une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (Excel, Access),
• Une capacité d'analyse et de synthèse,
• Le sens du travail en équipe et de la communication,
• Bonne maîtrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office),
• Anglais professionnel indispensable.