Michael Page Intérim Management se consacre exclusivement à la recherche de cadres confirmés pour des missions d'intérim et de management de transition.

Notre client recherche un Responsable Trésorerie pour une mission d'une durée de 5 mois.

Vos missions seront les suivantes :

Management d'une équipe de 2 personnes :

• Déléguer et superviser les tâches opérationnelles de trésorerie,
• Établir les objectifs annuels de l'équipe conformément aux objectifs SRM et assurer l'assistance et le suivi,
• Etre responsable du développement d'outils et de systèmes afin de fournir une haute qualité service et performante,
• Proposer des activités et des stratégies de financement (Cash et Trade finance),
• Représenter l'entreprise auprès des partenaires financiers,
• Assurer la veille du marché : Réglementation et services notamment pour la banque/cash, gestion et financement du commerce,
• Gérer la trésorerie et des liquidités grâce à la planification et à la prévision des flux de trésorerie,
• Examiner et établir les besoins de financement pour financer les opérations de S&RM,
• Gérer les opérations et les contrôles de trésorerie ainsi que les relations bancaires,
• Assurer la liaison avec les services transverses,
• Préparer la contribution aux rapports de gestion mensuels,
• Piloter des projets de trésorerie (par exemple simplification et automatisation des processus de trésorerie) pour améliorer l'exercice de la fonction trésorerie.

De formation Bac+ 4 minimum en finance et comptabilité.

Vous avez un anglais courant et un bon niveau Excel.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire.