Michael Page Intérim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition.Notre client est un leader dans le secteur des médias.

Vous intégrez la Direction Financière, rattaché au Responsable Trésorier.

La trésorerie Groupe assure le financement et la liquidité des filiales du Groupe ainsi que le reporting des positions de trésorerie actuelles et prévisionnelles aux dirigeants et à l'actionnaire.

Missions :Trésorerie quotidienne :

• Mission d'assurer le suivi de la trésorerie quotidienne dans le TMS SAGE 1000 (Position de trésorerie, équilibrage...) ;
• Exécution des campagnes de règlement vers les tiers ;
• Mission d'assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l'ERP Groupe.

Reporting :

• Reporting sur la situation de trésorerie du Groupe ;
• Suivi des comptes courants et calcul des intérêts ;
• Support dans l'élaboration des prévisions de trésorerie mensuelle et l'analyse des écarts.

Back Office :

• Suivi des pouvoirs bancaires ;
• Suivi des conventions de trésorerie Groupe ;
• Suivi du programme de cartes corporate ;
• Administration des outils de paiement Groupe (Paypal, Spendesk...).

Participation aux projets de la trésorerie Groupe.

Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.

• 2 ans d'expérience minimum en gestion de trésorerie ;
• Formation Bac +5 minimum en finance comptabilité ;
• Qualités personnelles : Rigueur, esprit critique, travail en équipe.